IQAM Quality Equity Pacific RT

WKN 986612 |  ISIN AT0000991922 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.1996
Fondsvolumen 6,12 Mio. EUR

Größte Positionen

Toyo Suisan Kaisha Ltd 2,83 %
Sekisui House Ltd 2,45 %
HKT Trust & HKT Ltd 2,38 %
Spark New Zealand Ltd 2,32 %
Sonstiges 90,02 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -20,21 % -24,06 %
3 Jahre p.a. -5,90 % -7,43 %
5 Jahre p.a. -1,72 % -2,68 %
52W Hoch:
177,4700 EUR
52W Tief:
127,5900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (14.02.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)
2019 Rechenschaftsbericht (31.03.19)
2019 Verkaufsprospekt (15.02.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)
2020 Verkaufsprospekt (14.02.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Bernhard Lafer, MA

Notizen

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