Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.05.1998
Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR

Größte Positionen

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 2,04 %
7.00 % DKT FINANCE 18/23 SR S 1,91 %
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023 1,46 %
Verisure Midholding AB 5,75% 01.12.2023 1,44 %
Sonstiges 93,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,60 % -2,00 %
3 Jahre p.a. +1,59 % +0,38 %
5 Jahre p.a. +3,37 % +2,63 %
52W Hoch:
48,8851 EUR
52W Tief:
38,8228 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,01 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Halbjahresbericht (30.09.20)
2020 Key Investor Information (27.07.20)
2020 Verkaufsprospekt (01.07.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.07.11)
2020 Monatsbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Swabe, Mather, Brunner

Notizen

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