DNB Fund - Nordic Equities RetA

WKN 987767 |  ISIN LU0083425479 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.01.1998
Fondsvolumen 184,53 Mio. EUR

Größte Positionen

Novo Nordisk A/S 9,37 %
Pandora A/S 6,16 %
NORDEA BANK AB 6,08 %
DSV A/S 5,69 %
Sonstiges 72,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,15 % +10,62 %
3 Jahre p.a. +21,34 % +19,40 %
5 Jahre p.a. +13,55 % +12,44 %
52W Hoch:
7,8015 EUR
52W Tief:
6,1678 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,42 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (07.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (08.05.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Fondsmanager: Oyvind Fjell

Notizen

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