Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 26.02.1992
Fondsvolumen 8,05 Mrd. USD

Größte Positionen

Alphabet Inc 8,18 %
Microsoft Corp 7,93 %
Facebook Inc 5,82 %
Amazon.com Inc 5,72 %
Sonstiges 72,35 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +30,58 % +26,78 %
3 Jahre p.a. +26,47 % +25,26 %
5 Jahre p.a. +23,35 % +22,63 %
52W Hoch:
212,9600 USD
52W Tief:
152,3100 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 2.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,92 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.06.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)
2021 Key Investor Information (18.02.21)
2020 Halbjahresbericht (30.11.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (10.01.12)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA errichtet sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in den USA ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High-Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (in der Regel 40 bis 60 Unternehmen) aufzubauen, die nach seiner Auffassung von hoher Qualität sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Der Fonds setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein. Russell 1000 Growth Index dient zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Investmentmanager ist nicht an seinen Referenzwert gebunden.
Fondsmanager: F. Caruso, J.H.Fogarty, V. Thapar

Notizen

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