Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.02.1995
Fondsvolumen 883,80 Mio. CHF

Größte Positionen

Nestlé SA 3,39 %
Roche Holding AG 3,11 %
Novartis AG 2,41 %
Int. Bank f. Reconstr. & Develop. 1,65 %
Sonstiges 89,44 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,52 % +7,68 %
3 Jahre p.a. +4,17 % +2,66 %
5 Jahre p.a. +4,84 % +3,92 %
52W Hoch:
202,3700 CHF
52W Tief:
178,5262 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (30.04.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.03.21)
2020 Halbjahresbericht (30.09.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Fondsmanager: Reto Niggli

Notizen

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