Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.07.1997
Fondsvolumen 3,69 Mrd. NOK

Größte Positionen

SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD Norwegen 3,24 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Dänemark 2,94 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C Dänemark 2,50 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN Norwegen 2,25 %
Sonstiges 89,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,00 % +0,18 %
3 Jahre p.a. +1,43 % +1,15 %
5 Jahre p.a. +1,40 % +1,23 %
52W Hoch:
211,8300 NOK
52W Tief:
209,6700 NOK

Konditionen

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 NOK
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,13 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (12.10.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.
Fondsmanager: Norwegian Fixed Income Team

Notizen

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