NN(L)Food & Beverages P Cap USD
WKN 987113 |
ISIN LU0119207214 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Konsum/Dienstleistungen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.08.1996 |
Fondsvolumen | 212,76 Mio. USD |
Größte Positionen
PepsiCo Inc | 9,29 % |
Costco Wholesale Corp | 8,49 % |
Unilever NV | 8,06 % |
Nestle SA | 6,73 % |
Sonstiges | 67,43 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,98 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,55 % | - |
5 Jahre p.a. | +4,91 % | - |
52W Hoch:
2.592,5700 USD
2.592,5700 USD
52W Tief:
1.887,5200 USD
1.887,5200 USD
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2020 Verkaufsprospekt (01.09.20) |
2020 Key Investor Information (01.09.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (30.09.19) |
2019 Halbjahresbericht (31.03.19) |
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12) |
2020 Monatsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Notizen
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