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NN(L)Food & Beverages P Cap USD

2.624,67 USD  +0,49 % (+12,78)
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NN(L)Food & Beverages P Cap USD

WKN 987113 |  ISIN LU0119207214 |  Fonds
Factsheet
10.05.21
2.624,67 USD  +0,49 % (+12,78)
NN(L)Food & Beverages P Dis USD (ausschüttend) NN(L)Food & Beverages X Cap USD (thesaurierend) NN(L)Food & Beverages I Cap USD (thesaurierend) NN(L)Food & Beverages X Cap EUR (thesaurierend) NN(L)Food & Beverages P Dis EUR (ausschüttend) NN(L)Food & Beverages I Cap EUR (thesaurierend) NN(L)Food & Beverages R Cap USD (thesaurierend) NN(L)Food & Beverages R Dis USD (ausschüttend) NN(L)Food & Beverages Y Cap USD (thesaurierend) NN(L)Food & Bever.P Cap EUR (hgd ii) (thesaurierend) NN(L)Food & Beverages P Cap USD (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.08.1996
Fondsvolumen 196,41 Mio. USD

Größte Positionen

PepsiCo Inc 9,06 %
Costco Wholesale Corp 7,98 %
Unilever PLC 7,13 %
Nestle SA 6,93 %
Sonstiges 68,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,25 % -
3 Jahre p.a. +7,50 % -
5 Jahre p.a. +3,88 % -
52W Hoch:
2.624,6700 USD
52W Tief:
2.185,7100 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2020 Verkaufsprospekt (01.09.20)
2020 Halbjahresbericht (31.03.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)
2021 Monatsbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle

Notizen

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