Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.02.1995
Fondsvolumen 195,51 Mio. CHF

Größte Positionen

Nestlé SA 4,88 %
Roche Holding AG 4,48 %
Novartis AG 3,48 %
Zurich Insurance Group AG 1,55 %
Sonstiges 85,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,83 % +16,58 %
3 Jahre p.a. +5,30 % +3,77 %
5 Jahre p.a. +9,01 % +8,06 %
52W Hoch:
419,7200 CHF
52W Tief:
340,1300 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (30.09.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2018 Verkaufsprospekt (31.08.18)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Notizen

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