Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.07.1997
Fondsvolumen 372,05 Mio. USD

Größte Positionen

Comcast Corp 4,18 %
Wells Fargo & Co 4,12 %
Hartford Financial Services Group Inc/The 3,97 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC 3,72 %
Sonstiges 84,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +34,60 % +28,55 %
3 Jahre p.a. +5,36 % +3,75 %
5 Jahre p.a. +6,64 % +5,66 %
52W Hoch:
102,5900 USD
52W Tief:
69,7800 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,75 % jetzt max. 2,88 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (28.02.21)
2021 Key Investor Information (24.01.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.12)

Fondsstrategie

Franklin Mutual U.S. Value Fund (der Fonds) ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, Schuldtitel aller Besicherungsstufen (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Besicherung, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung) von Unternehmen, die Neuorganisationen oder finanzielle Umstrukturierungen vornehmen, Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden, Derivate zur Absicherung bzw. für ein effizientes Portfoliomanagement.
Fondsmanager: Peter Langerman, Dave Segal, Turner

Notizen

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