Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.12.1995
Fondsvolumen 201,40 Mio. CHF

Größte Positionen

Nestle SA 9,90 %
Roche Holding AG 9,62 %
Novartis AG 9,26 %
Logitech International SA 4,61 %
Sonstiges 66,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,44 % -1,48 %
3 Jahre p.a. +4,38 % +2,69 %
5 Jahre p.a. +6,11 % +5,08 %
52W Hoch:
48,1072 CHF
52W Tief:
33,7401 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (13.08.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Verkaufsprospekt (01.12.19)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)
2020 Monatsbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Fondsmanager: Daniel Lenz

Notizen

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