Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.11.1996
Fondsvolumen 1,83 Mrd. USD

Größte Positionen

Microsoft Corp 6,32 %
Apple Inc 5,78 %
Amazon.com Inc 4,43 %
Alphabet Inc 3,54 %
Sonstiges 79,93 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,62 % -18,60 %
3 Jahre p.a. +10,53 % -3,33 %
5 Jahre p.a. +14,86 % +6,00 %
52W Hoch:
56,9500 USD
52W Tief:
31,7900 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,50 % jetzt max. 2,75 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (12.02.21)
2019 Rechenschaftsbericht (30.11.19)
2019 Halbjahresbericht (31.05.19)
2018 Verkaufsprospekt (01.12.18)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)
2021 Monatsbericht (31.01.21)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren.Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Fondsmanager: -

Notizen

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