Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.1999
Fondsvolumen 5,29 Mrd. EUR

Größte Positionen

SAP SE (Informationstechnologie) 8,50 %
Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) 5,70 %
Allianz SE (Finanzsektor) 5,30 %
Airbus SE (Industrien) 4,40 %
Sonstiges 76,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,28 % +16,39 %
3 Jahre p.a. +13,88 % +12,05 %
5 Jahre p.a. +10,64 % +9,57 %
52W Hoch:
578,3600 EUR
52W Tief:
436,8300 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (22.11.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.10.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.01.10)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (HDAX (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller. Dabei wird vorwiegend in Standardwerten und wachstumsstarken mittleren und kleineren Titeln angelegt. Ergänzend kann auch bis zu 25% des Fondsvolumens in Aktien ausländischer Aussteller angelegt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum deutschen Aktien Markt. Die Positionierung des Fonds kann substanziell von der Benchmark abweichen (z.B. durch Positionen außerhalb der Benchmark oder signifikante Über- oder Untergewichtung von Positionen). Durch die zuvor genannten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios zur Benchmark gewöhnlich relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Fondsmanager: Pack, Hansjoerg

Notizen

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