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WKN 976972 |  ISIN DE0009769729 |  Fonds
Factsheet
20.01.22

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.10.1995
Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR

Größte Positionen

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 4,00 %
Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen) 3,90 %
ASML Holding NV (Informationstechnologie) 3,70 %
Sika AG (Grundstoffe) 3,40 %
Sonstiges 85,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,57 % +14,01 %
3 Jahre p.a. +14,20 % +12,72 %
5 Jahre p.a. +7,88 % +7,04 %
52W Hoch:
193,5400 EUR
52W Tief:
153,5950 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (22.11.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.10.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.04.10)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Europe TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Bei der Auswahl der Aktien sollen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund stehen, wie z. B. eine gute Marktposition, zukunftsträchtige Produkte, ein kompetentes Management, Konzentration auf Kernkompetenzen, einen renditeorientierten Einsatz von Ressourcen, eine nachhaltig überdurchschnittliche Gewinnentwicklung sowie eine aktionärsorientierte Informationspolitik durch ausführliche Rechnungslegung und regelmäßige Kommunikation mit den Anlegern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern Zugang zu den europäischen Aktienmärkten.
Fondsmanager: Schumann, Mark

Notizen

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