Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.04.1993
Fondsvolumen 61,91 Mio. GBP

Größte Positionen

GlaxoSmithKline PLC 6,96 %
Tesco PLC 6,51 %
BP PLC 4,80 %
Anglo American PLC 4,71 %
Sonstiges 77,02 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -22,86 % -26,59 %
3 Jahre p.a. -8,10 % -9,59 %
5 Jahre p.a. -2,22 % -3,17 %
52W Hoch:
3,5169 GBP
52W Tief:
2,1079 GBP

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (19.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Verkaufsprospekt (01.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)
2020 Monatsbericht (31.05.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen. Der Ansatz des Fonds gründet auf der Überzeugung, dass Aktienkurse kurzfristig stark von Stimmungen bestimmt werden. So werden Unternehmen mit positiven langfristigen Aussichten oft am Markt unterbewertet. Der Manager ist bestrebt, in unterbewertete Unternehmen zu investieren, die Potenzial für positive Veränderungen haben, sodass mittel- bis langfristig von der Bewertungsanomalie profitiert wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Fondsmanager: Alex Breese