Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.08.1993
Fondsvolumen 62,65 Mio. EUR

Größte Positionen

Sanofi 5,08 %
Tesco PLC 4,80 %
Anglo American PLC 4,36 %
South32 Ltd 4,16 %
Sonstiges 81,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -27,77 % -31,27 %
3 Jahre p.a. -9,03 % -10,49 %
5 Jahre p.a. -3,63 % -4,57 %
52W Hoch:
11,8158 EUR
52W Tief:
6,8495 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (27.07.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Verkaufsprospekt (01.12.19)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)
2020 Monatsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn wir der Ansicht sind, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Fondsmanager: Andrew Lyddon & Andrew Evans

Notizen

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