Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.12.1995
Fondsvolumen 719,89 Mio. EUR

Größte Positionen

Lukoil PJSC 9,64 %
Gazprom PJSC 9,48 %
Sberbank of Russia PJSC 9,20 %
Tatneft PJSC 4,97 %
Sonstiges 66,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +30,69 % +21,58 %
3 Jahre p.a. +11,49 % +8,85 %
5 Jahre p.a. +7,99 % +6,44 %
52W Hoch:
151,4800 EUR
52W Tief:
97,1600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,76 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (16.09.21)
2021 Halbjahresbericht (28.02.21)
2021 Key Investor Information (10.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.08.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.12.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in europäischen Schwellenländern oder dem Mittelmeerraum (Mittelmeeranrainerstaaten) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in europäischen Schwellenländern oder dem Mittelmeerraum (Mittelmeeranrainerstaaten) ausüben. Der Fonds kann indirekt Anlagen in Schwellenmärkten tätigen, indem er in amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADRs) und globalen Hinterlegungsscheinen (GDRs) investiert, die an Börsen und regulierten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert oder gehandelt werden. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
Fondsmanager: Samuel Vecht

Notizen

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