Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.1988
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR

Größte Positionen

ASML Holding NV 6,42 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,62 %
TOTAL SA 2,89 %
Siemens AG 2,66 %
Sonstiges 83,41 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,17 % +17,31 %
3 Jahre p.a. +10,58 % +8,80 %
5 Jahre p.a. +8,57 % +7,52 %
52W Hoch:
67,7800 EUR
52W Tief:
51,0512 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.07.21)
2021 Key Investor Information (12.05.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die "Länder der Eurozone"). Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien (exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz.
Fondsmanager: Macklow-Smith, Clough, Webb

Notizen

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