Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.05.2000
Fondsvolumen 174,35 Mio. EUR

Größte Positionen

SIKA AG 0.15% 06/25 CV 2,01 %
EDF 0% 09/24 CV 1,78 %
IQIYI INC 2% 01/04/25 CV REGS 1,73 %
NICE LTD 0% 09/25 CV 1,45 %
Sonstiges 93,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,94 % +19,54 %
3 Jahre p.a. +5,96 % +4,69 %
5 Jahre p.a. +4,75 % +4,00 %
52W Hoch:
17,0800 EUR
52W Tief:
12,7000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,50 % jetzt max. 2,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (10.03.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.06.11)
2020 Verkaufsprospekt (01.01.20)
2021 Monatsbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Wechselkursunterschiede bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren (Währungsabsicherung) zu beseitigen. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Thomson Reuters Convertible Index Global Focus Hedged (EUR) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Fondsmanager: Charron Pierre Luc

Notizen

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