JPM-Global Soc.Resp.Fd.A(dist)USD

WKN 939861 |  ISIN LU0111753769 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.06.2000
Fondsvolumen 268,92 Mio. USD

Größte Positionen

Alphabet Inc 4,72 %
Microsoft Corp 4,67 %
Facebook Inc 4,23 %
Amazon.com Inc 4,11 %
Sonstiges 82,27 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +32,40 % +26,00 %
3 Jahre p.a. +23,96 % +21,99 %
5 Jahre p.a. +19,82 % +18,67 %
52W Hoch:
18,5100 USD
52W Tief:
12,6731 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.07.21)
2021 Key Investor Information (12.05.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien sozial verantwortungsvoller Unternehmen in aller Welt investiert. Von sozial verantwortungsvollen Unternehmen ist zu erwarten, dass sie auf hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit hinarbeiten, positive Beziehungen zu ihren Anteilseignern entwickeln und allgemeine Menschenrechte einhalten oder unterstützen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines globalen Analystenteams zur Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen anhand von Qualitäts- und Wachstumsfaktoren. Er setzt ein Negativ-Screening zum Ausschluss bestimmter Unternehmen ein. Die Unternehmen aus den verbleibenden Sektoren werden vor ihrer Einbeziehung auf bestimmte unternehmerische, soziale und ökologische Eigenschaften hin beurteilt.
Fondsmanager: Hugo Alexander, Alex Stanic

Notizen

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