Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Finanzen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.2000
Fondsvolumen 448,79 Mio. USD

Größte Positionen

JPMorgan Chase & Co 4,44 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,31 %
Morgan Stanley 3,88 %
Intesa Sanpaolo SpA 3,87 %
Sonstiges 83,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,65 % -12,24 %
3 Jahre p.a. -0,89 % -3,25 %
5 Jahre p.a. +5,65 % +4,14 %
52W Hoch:
32,1100 USD
52W Tief:
16,5700 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (09.10.20)
2020 Verkaufsprospekt (11.06.20)
2020 Halbjahresbericht (29.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.08.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.05.11)
2020 Monatsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI ACWI Financials Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Fondsmanager: Vasco Moreno

Notizen

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