Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.01.1997
Fondsvolumen 1,68 Mrd. CHF

Größte Positionen

Roche Holding AG 8,44 %
Nestle SA 8,19 %
Lonza Group AG 7,74 %
Novartis AG 6,68 %
Sonstiges 68,95 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,68 % +2,62 %
3 Jahre p.a. +5,20 % +4,17 %
5 Jahre p.a. +7,30 % +6,68 %
52W Hoch:
407,4500 CHF
52W Tief:
286,7200 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (26.06.20)
2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16)
2011 Halbjahresbericht (30.06.11)
2011 Verkaufsprospekt (31.03.11)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)
2020 Monatsbericht (30.09.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Fondsmanager: Union Bancaire Privée, UBP SA

Notizen

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