Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.1999
Fondsvolumen 74,63 Mio. EUR

Größte Positionen

Enel SpA 6,05 %
Enbridge Inc 5,36 %
AT&T Inc 4,90 %
Spark New Zealand Ltd 4,21 %
Sonstiges 79,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -21,70 % -24,97 %
3 Jahre p.a. -4,97 % -6,30 %
5 Jahre p.a. -2,31 % -3,14 %
52W Hoch:
11,5630 EUR
52W Tief:
7,3955 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (01.06.20)
2020 Key Investor Information (22.05.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.04.20)
2019 Halbjahresbericht (31.10.19)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)
2019 Verkaufsprospekt (31.12.19)
2020 Monatsbericht (31.07.20)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 70% werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Rupert Gifford

Notizen

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