Schoellerbank Ethik Aktien A

WKN 974145 |  ISIN AT0000913942 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.12.1992
Fondsvolumen 412,50 Mio. EUR

Größte Positionen

SAP SE 4,57 %
APPLE INC 3,97 %
Gilead Sciences Inc 3,92 %
Koninklijke Philips NV 3,83 %
Sonstiges 83,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,98 % +15,15 %
3 Jahre p.a. +10,53 % +9,36 %
5 Jahre p.a. +8,79 % +8,10 %
52W Hoch:
260,0600 EUR
52W Tief:
208,1527 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (15.03.21)
2021 Key Investor Information (15.03.21)
2021 Halbjahresbericht (28.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.08.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.03.12)

Fondsstrategie

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In untergeordnetem Ausmaß können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG

Notizen

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