Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.1990
Fondsvolumen 177,34 Mio. USD

Größte Positionen

Microsoft Corp 8,02 %
APPLE INC 7,11 %
Alphabet Inc 5,91 %
JPMorgan Chase & Co 2,66 %
Sonstiges 76,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +43,98 % +37,12 %
3 Jahre p.a. +20,25 % +18,33 %
5 Jahre p.a. +17,54 % +16,39 %
52W Hoch:
525,2100 USD
52W Tief:
355,8118 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (05.03.21)
2021 Key Investor Information (05.03.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.04.12)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristigen Substanzzuwachs anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: -

Notizen

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