ERSTE Stock Vienna A

WKN 970995 |  ISIN AT0000858147 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.06.1986
Fondsvolumen 68,85 Mio. EUR

Größte Positionen

Verbund AG 8,90 %
Erste Group Bank AG 8,46 %
voestalpine AG 7,25 %
Wienerberger AG 6,67 %
Sonstiges 68,72 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +39,90 % +35,83 %
3 Jahre p.a. +9,25 % +8,19 %
5 Jahre p.a. +8,45 % +7,80 %
52W Hoch:
115,6100 EUR
52W Tief:
79,6141 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2021 Rechenschaftsbericht (31.08.21)
2021 Key Investor Information (25.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (05.03.21)
2021 Halbjahresbericht (28.02.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.04.12)

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Master kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Fondsmanager: -

Notizen

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