IQAM Quality Equity US RT

WKN 971726 |  ISIN AT0000857784 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.01.1991
Fondsvolumen 28,72 Mio. USD

Größte Positionen

Cincinnati Financial Corp 2,38 %
Garmin Ltd 2,28 %
APPLE INC 2,24 %
EPAM Systems Inc 2,18 %
Sonstiges 90,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -12,01 % -16,23 %
3 Jahre p.a. +0,45 % -1,17 %
5 Jahre p.a. +4,68 % +3,67 %
52W Hoch:
377,5800 USD
52W Tief:
220,2100 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2020 Verkaufsprospekt (14.02.20)
2020 Key Investor Information (14.02.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanische Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI USA angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Beim IQAM Quality Equity US wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Bernhard Lafer, MA

Notizen

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