DWS ESG Investa LD

WKN 847400 |  ISIN DE0008474008 |  Fonds
Factsheet
15.10.21

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.12.1956
Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR

Größte Positionen

SAP SE (Informationstechnologie) 9,40 %
Linde PLC (Grundstoffe) 9,10 %
Siemens AG (Industrien) 8,20 %
Allianz SE (Finanzsektor) 7,00 %
Sonstiges 66,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,76 % +17,86 %
3 Jahre p.a. +9,95 % +8,19 %
5 Jahre p.a. +7,03 % +5,99 %
52W Hoch:
217,7300 EUR
52W Tief:
151,4223 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.10.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Key Investor Information (12.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.01.10)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zu Aktien Deutscher Emittenten. In Bezug auf die Benchmark bietet der Fonds einen breiteren Ansatz zur Risikostreuung (z. B. durch eine Positionierung außerhalb der Benchmark). Durch den Fokus auf Standardwerte und die besondere Charakteristik der Benchmark, die eine hohe Konzentration auf wenige Standardwerte aufweist, ist die Abweichung des Portfolios von der Benchmark typischerweise relativ gering. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Fondsmanager: Ohme, Christoph

Notizen

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