Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.1997
Fondsvolumen 17,55 Mio. USD

Größte Positionen

Bank of Montreal (float) 13.04.2021 4,48 %
Credit Agricole SA/London (float) 10.01.2022 4,25 %
United Parcel Service Inc 2,05% 01.04.2021 3,95 %
BPCE 18/120923/FRN 3,41 %
Sonstiges 83,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,80 % +0,80 %
3 Jahre p.a. +2,12 % +1,79 %
5 Jahre p.a. +1,63 % +1,43 %
52W Hoch:
96,2800 USD
52W Tief:
91,0674 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2020 Rechenschaftsbericht (30.04.20)
2020 Key Investor Information (20.02.20)
2019 Verkaufsprospekt (15.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.11.19)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.12)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Fondsmanager: Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.