IQAM Bond EUR FlexD RT

WKN 989033 |  ISIN AT0000817978 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.1998
Fondsvolumen 58,88 Mio. EUR

Größte Positionen

IT 7Y BTP 7,38 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027 7,26 %
KFW MTN RegS 6,06 %
UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS 5,71 %
Sonstiges 73,59 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,63 % -3,06 %
3 Jahre p.a. +2,34 % +1,51 %
5 Jahre p.a. +1,72 % +1,22 %
52W Hoch:
48,8100 EUR
52W Tief:
46,1400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
2,50 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (14.02.20)
2020 Key Investor Information (14.02.20)
2020 Halbjahresbericht (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.07.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)
2019 Halbjahresbericht (31.01.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Isolde Lindorfer-Kubu, CEFA

Notizen

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