IQAM SRI SparTrust M RT

WKN 989032 |  ISIN AT0000817960 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.1998
Fondsvolumen 237,29 Mio. EUR

Größte Positionen

Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028 7,12 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,72 %
Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026 5,48 %
OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025 5,37 %
Sonstiges 75,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,02 % -1,99 %
3 Jahre p.a. +0,76 % +0,10 %
5 Jahre p.a. +1,32 % +0,92 %
52W Hoch:
161,9000 EUR
52W Tief:
158,1600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
2,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 0,35 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (14.02.20)
2020 Key Investor Information (14.02.20)
2020 Halbjahresbericht (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.07.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)
2019 Halbjahresbericht (31.01.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 7 Jahren betragen. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des §14 Einkommensteuergesetz verwaltet. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt.
Fondsmanager: Mag. Franz Schardax, MSc

Notizen

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