IQAM ShortTerm EUR RT

WKN 989031 |  ISIN AT0000817952 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.1998
Fondsvolumen 307,54 Mio. EUR

Größte Positionen

Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022 4,22 %
IDB TRUST SERVICES LTD 2,52 %
Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021 2,02 %
Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021 1,89 %
Sonstiges 89,35 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,53 % -1,03 %
3 Jahre p.a. -0,13 % -0,29 %
5 Jahre p.a. +0,23 % +0,13 %
52W Hoch:
101,5100 EUR
52W Tief:
98,9000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
0,50 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 0,35 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (03.06.20)
2020 Key Investor Information (03.06.20)
2020 Halbjahresbericht (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.07.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)
2019 Halbjahresbericht (31.01.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die modified Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.
Fondsmanager: Isolde Lindorfer-Kubu

Notizen

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