Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.05.2001
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPM Euro Liq.(flex dist.) 3,85 %
SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND FIXED 1.25% 3,10 %
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) 2,57 %
Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2027 2,48 %
Sonstiges 88,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +32,81 % -31,89 %
3 Jahre p.a. +8,74 % -12,95 %
5 Jahre p.a. +7,04 % -6,35 %
52W Hoch:
18,9100 EUR
52W Tief:
12,8000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.03.21)
2021 Key Investor Information (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11)
2019 Rechenschaftsbericht (30.06.19)
2019 Halbjahresbericht (31.12.19)
2021 Monatsbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.
Fondsmanager: Hart Woodson, Paul Levene

Notizen

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