Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.05.2001
Fondsvolumen 1,40 Mrd. EUR

Größte Positionen

SNAP INC/0.75%/01.08.2026 2,96 %
0.125% JP MORGAN CHASE BANK NA (FIXED) 01/2023 2,57 %
Cellnex Telecom SA 1,5% 16.01.2026 2,56 %
Sony Corp Anleihe 2,23 %
Sonstiges 89,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +27,08 % -34,83 %
3 Jahre p.a. +7,35 % -14,07 %
5 Jahre p.a. +5,18 % -7,96 %
52W Hoch:
16,5100 EUR
52W Tief:
10,8700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (20.10.20)
2020 Verkaufsprospekt (01.10.20)
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2019 Halbjahresbericht (31.12.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11)
2020 Monatsbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.
Fondsmanager: Hart Woodson, Paul Levene

Notizen

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