Amundi Ethik Fonds Evolution A

WKN A0JMVM |  ISIN AT0000774484 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.09.1999
Fondsvolumen 340,02 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT CORP 2,75 %
ELI LILLY & CO 1,59 %
FIRST SOLAR INC 1,55 %
AMERICAN EXPRESS 1,24 %
Sonstiges 92,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,87 % +10,02 %
3 Jahre p.a. +12,47 % +11,19 %
5 Jahre p.a. +9,09 % +8,35 %
52W Hoch:
20,4000 EUR
52W Tief:
17,2953 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (21.05.21)
2021 Verkaufsprospekt (09.04.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.08.11)

Fondsstrategie

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Amundi Ethik Fonds Evolution veranlagt in Aktien und Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden.
Fondsmanager: Amundi Austria GmbH

Notizen

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