Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.09.2002
Fondsvolumen -

Größte Positionen

JPMorgan Chase & Co 4,08 %
Berkshire Hathaway Inc 4,01 %
Goldman Sachs Group Inc/The 3,16 %
Medtronic PLC 3,05 %
Sonstiges 85,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,06 % -15,33 %
3 Jahre p.a. -0,93 % -2,53 %
5 Jahre p.a. +4,24 % +3,24 %
52W Hoch:
3,3155 USD
52W Tief:
1,8889 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Investmentplan Nein
Managementgebühr 2,00 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (02.09.20)
2020 Key Investor Information (03.07.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (22.03.12)
2020 Monatsbericht (31.08.20)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage von mindestens US$ 1 Milliarde, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird: in die Vereinigten Staaten investieren; in Aktien und ähnliche Anlagen von Großunternehmen investieren; sich auf Anteile von Unternehmen konzentrieren, die in relativer Hinsicht unterbewertet erscheinen im Vergleich zu den Vermögenswerten der Unternehmen; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. - Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Fondsmanager: Team

Notizen

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