Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.10.2000
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR

Größte Positionen

BTPS 1.85% 5/24 1,85 %
DBR 3.25% 07/42 1,39 %
NIESA % 07/26 889 1,33 %
NEDWBK 1% 9/25 1,29 %
Sonstiges 94,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,58 % -4,23 %
3 Jahre p.a. +3,82 % +1,13 %
5 Jahre p.a. +3,12 % +1,52 %
52W Hoch:
11,0400 EUR
52W Tief:
9,6894 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (07.10.20)
2020 Halbjahresbericht (14.08.20)
2020 Key Investor Information (03.07.20)
2020 Rechenschaftsbericht (14.02.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.08.11)
2020 Monatsbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Amundi Ethik Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft.Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, einerseits durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und andererseits durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Fondsmanager: Moshuber Joerg

Notizen

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