IQAM Equity US RT

WKN 658924 |  ISIN AT0000709977 |  Fonds
Factsheet
02.12.20
171,50 USD+1,23 % (+2,09)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.04.2004
Fondsvolumen 6,28 Mio. USD

Größte Positionen

BIO RAD LABORATORIES A 2,51 %
Seagate Technology PLC 2,30 %
Martin Marietta Materials Inc 2,28 %
STERIS 2,27 %
Sonstiges 90,64 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,85 % -2,99 %
3 Jahre p.a. +1,07 % -0,56 %
5 Jahre p.a. +6,74 % +5,71 %
52W Hoch:
173,2500 USD
52W Tief:
96,3600 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (09.09.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2020 Verkaufsprospekt (14.02.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)
2019 Verkaufsprospekt (01.02.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien, welche dem Aktienindex MSCI USA angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Bernhard Lafer, MA

Notizen

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