XT USA

WKN 69708 |  ISIN AT0000697081 |  Fonds
Factsheet
01.03.21
3.162,68 USD-0,40 % (-12,65)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.12.2001
Fondsvolumen 43,48 Mio. USD

Größte Positionen

Apple Inc 6,82 %
Microsoft Corp 5,23 %
Alphabet Inc 3,58 %
Amazon.com Inc 3,36 %
Sonstiges 81,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,86 % +23,58 %
3 Jahre p.a. +9,65 % +7,89 %
5 Jahre p.a. +12,97 % +11,88 %
52W Hoch:
3.268,9900 USD
52W Tief:
1.814,6500 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2020 Rechenschaftsbericht (31.08.20)
2020 Verkaufsprospekt (29.05.20)
2020 Key Investor Information (15.05.20)
2020 Halbjahresbericht (29.02.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.12)

Fondsstrategie

XT USA ist ein Aktienfonds. Das Anlageziel des XT USA ist langfristiger Substanzzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA und/oder Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in den USA notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Invesco Advisors, Inc.

Notizen

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