KEPLER Ethik Aktienfonds T

WKN 693474 |  ISIN AT0000675665 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.07.2002
Fondsvolumen 237,38 Mio. EUR

Größte Positionen

APPLE INC. 5,90 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 2,95 %
ACCENTURE A DL-,0000225 2,24 %
ANTHEM INC. DL-,01 1,99 %
Sonstiges 86,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,01 % +10,78 %
3 Jahre p.a. +14,38 % +11,67 %
5 Jahre p.a. +9,50 % +7,95 %
52W Hoch:
290,7000 EUR
52W Tief:
228,8809 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (17.12.21)
2021 Key Investor Information (07.10.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (23.03.12)

Fondsstrategie

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Vergleichsindex) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Fondsmanager: Dr. Florian Hauer, CEFA

Notizen

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