Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.04.1999
Fondsvolumen 764,85 Mio. EUR

Größte Positionen

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4,52 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,34 %
Heineken NV 3,94 %
Deutsche Telekom AG 3,75 %
Sonstiges 83,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +31,31 % -
3 Jahre p.a. +6,66 % -
5 Jahre p.a. +9,93 % -
52W Hoch:
680,2000 EUR
52W Tief:
485,4100 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Fondsmanager: Robert Davis, Nicolas Simar

Notizen

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