Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.06.2002
Fondsvolumen 207,34 Mio. CHF

Größte Positionen

Sonova Holding AG 5,10 %
Schindler Holding AG 4,87 %
Daetwyler Holding AG 4,35 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3,98 %
Sonstiges 81,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,31 % +6,96 %
3 Jahre p.a. +13,52 % +11,70 %
5 Jahre p.a. +9,44 % +8,39 %
52W Hoch:
66,7590 CHF
52W Tief:
54,4869 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (11.11.21)
2021 Key Investor Information (29.10.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Nach Ansicht des Anlageverwalters gibt es viele kleine Schweizer Unternehmen, die in Nischenmärkten tätig sind. Der Anlageverwalter ist überzeugt, dass diese Unternehmen neue Produkte beziehungsweise Dienstleistungen bieten, die Wachstumspotenzial bei gleichzeitig niedrigerem Wettbewerb haben.
Fondsmanager: Daniel Lenz

Notizen

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