Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.1997
Fondsvolumen 131,54 Mio. USD

Größte Positionen

Chevron Corp 9,33 %
Exxon Mobil Corp 8,89 %
BP PLC 7,31 %
Royal Dutch Shell PLC 6,56 %
Sonstiges 67,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +76,16 % -
3 Jahre p.a. -6,24 % -
5 Jahre p.a. -1,52 % -
52W Hoch:
1.020,0700 USD
52W Tief:
532,4700 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.
Fondsmanager: Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle

Notizen

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