Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.1997
Fondsvolumen 118,47 Mio. USD

Größte Positionen

TOTAL SA 9,64 %
Chevron Corp 9,54 %
Exxon Mobil Corp 7,08 %
Royal Dutch Shell PLC 6,35 %
Sonstiges 67,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -31,12 % -
3 Jahre p.a. -14,13 % -
5 Jahre p.a. -8,56 % -
52W Hoch:
1.097,0100 USD
52W Tief:
425,2200 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (19.02.20)
2019 Verkaufsprospekt (16.12.19)
2019 Rechenschaftsbericht (30.09.19)
2019 Halbjahresbericht (31.03.19)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)
2020 Monatsbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.
Fondsmanager: Vrouwes, Naymushina, Meys, van Cappelle

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.