Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.01.2002
Fondsvolumen 2,32 Mrd. CZK

Größte Positionen

APPLE INC 8,80 %
Microsoft Corp 8,32 %
Alphabet Inc 5,86 %
NVIDIA Corp 2,21 %
Sonstiges 74,81 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,99 % +16,12 %
3 Jahre p.a. +15,03 % +13,19 %
5 Jahre p.a. +12,10 % +11,02 %
52W Hoch:
13.851,2600 CZK
52W Tief:
9.435,4400 CZK

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CZK
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20)
2020 Verkaufsprospekt (15.05.20)
2020 Key Investor Information (30.04.20)
2019 Halbjahresbericht (31.12.19)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.04.12)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristigen Substanzzuwachs anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Clemens Klein

Notizen

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