UniValueFonds: Global C

WKN 634555 |  ISIN LU0126316347 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 12.03.2001
Fondsvolumen 936,93 Mio. EUR

Größte Positionen

Johnson & Johnson 2,63 %
Coca-Cola Co/The 2,29 %
JPMorgan Chase & Co 2,25 %
Philip Morris International Inc 2,25 %
Sonstiges 90,58 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +42,25 % +33,93 %
3 Jahre p.a. +12,25 % +10,06 %
5 Jahre p.a. +9,45 % +8,16 %
52W Hoch:
81,9800 EUR
52W Tief:
55,4900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.10.21)
2021 Key Investor Information (01.10.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Fondsmanager: -

Notizen

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