Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.07.2002
Fondsvolumen 515,79 Mio. USD

Größte Positionen

MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 4,73 %
DELIVERY HERO AG 0.25% 20-23/01/2024 CV 1,63 %
ARCELORMITTAL SA 1,23 %
0.875% FIREEYE INC (FIXED) 06/2024 1,15 %
Sonstiges 91,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,64 % +17,88 %
3 Jahre p.a. +10,19 % +8,46 %
5 Jahre p.a. +9,30 % +8,27 %
52W Hoch:
62,0600 USD
52W Tief:
41,9600 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (31.10.20)
2020 Key Investor Information (14.10.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.11)
2020 Monatsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) und in festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgetauscht werden können. Emittenten können ihren Sitz an einem beliebigen Ort haben und die Anlagen können in beliebiger Währung erfolgen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt. Andere festverzinsliche Wertpapiere, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds darf auch in Aktien und Optionsscheine investieren. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt.
Fondsmanager: T. D. Wills, C. G. Roth, R. Class

Notizen

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