CENSEO VARIABEL T

WKN 61518 |  ISIN AT0000615182 |  Fonds
Factsheet
26.05.20

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.08.2004
Fondsvolumen 1,65 Mio. EUR

Größte Positionen

6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.2023 13,15 %
Advisory One T 9,05 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,83 %
Gazprom PJSC 4,52 %
Sonstiges 68,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,06 % -3,75 %
3 Jahre p.a. -4,43 % -5,98 %
5 Jahre p.a. -4,30 % -5,23 %
52W Hoch:
7,5500 EUR
52W Tief:
5,6400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr 1,64 %
Annahmeschluss 09:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (22.01.20)
2019 Halbjahresbericht (31.12.19)
2019 Rechenschaftsbericht (30.06.19)
2019 Verkaufsprospekt (25.04.19)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.03.12)

Fondsstrategie

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Investmentfonds kann bis zu 60% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Qbasis Invest GmbH, Graz