Vontobel USD Money B

WKN 578801 |  ISIN LU0120690226 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.10.2000
Fondsvolumen 89,45 Mio. USD

Größte Positionen

Banque PSA Finance SA 5,75% 04.04.2021 2,99 %
EDP Finance BV 5,25% 14.01.2021 2,52 %
0.6095% BP Capital Markets 24.11.2020 FRN Senior 2,50 %
SUMITOMO MITS FRN Oct20 2,50 %
Sonstiges 89,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,76 % -5,34 %
3 Jahre p.a. +2,18 % -0,25 %
5 Jahre p.a. +1,78 % +0,32 %
52W Hoch:
140,0900 USD
52W Tief:
134,3000 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (31.08.20)
2020 Key Investor Information (13.07.20)
2020 Halbjahresbericht (29.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.08.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11)
2019 Verkaufsprospekt (01.12.19)
2020 Monatsbericht (30.10.20)

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken
Fondsmanager: Tolga Yildirim

Notizen

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