Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.10.2000
Fondsvolumen 230,80 Mio. EUR

Größte Positionen

0 BKCSG 21-26 /Z 1,77 %
Electricite de France SA (var) 1,77 %
0.126% Italy 15.04.2029 FRN Senior 1,76 %
Allianz SE (var) 1,73 %
Sonstiges 92,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,26 % -
3 Jahre p.a. +0,86 % -
5 Jahre p.a. +0,33 % -
52W Hoch:
135,8000 EUR
52W Tief:
134,5600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (30.09.21)
2021 Key Investor Information (01.09.21)
2021 Halbjahresbericht (28.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.08.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.
Fondsmanager: Tolga Yildirim, Mondher Bettaieb

Notizen

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