smart-invest HELIOS AR B

WKN 576214 |  ISIN LU0146463616 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.07.2002
Fondsvolumen 95,07 Mio. EUR

Größte Positionen

iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N. 18,45 %
Lyxor Core MSCI Wd.(DR) UE USD Acc 10,52 %
Amundi I.S.NASDAQ 100 UE USD 8,10 %
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N. 7,77 %
Sonstiges 55,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,91 % -
3 Jahre p.a. +6,32 % -
5 Jahre p.a. +3,43 % -
52W Hoch:
59,6800 EUR
52W Tief:
54,0200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr -
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (14.07.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.07.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (22.08.11)

Fondsstrategie

Der smart-invest - HELIOS AR investiert nach einem trendfolgenden Handelsansatz, d.h. Hauptkriterium für die Anlageentscheidung ist die Kursentwicklung des Wertpapiers in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie bspw. Liquidität, Bewertung oder Korrelation zu bestehenden Portfolioinhalten eine Rolle. Er strebt dabei ein möglichst hohes Kapitalwachstum an. Der Fonds kann - je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - bis zu jeweils 100% in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder Investmentfonds sowie flüssige Mittel und Festgelder investieren, hat aber seinen Schwerpunkt in der Investition in Investmentfonds. Diese müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,5% p.a. aufweisen. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken eingesetzt werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanager: smart invest GmbH

Notizen

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