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WKN 565769 |  ISIN LU0112799290 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.09.2000
Fondsvolumen 250,56 Mio. EUR

Größte Positionen

Republic of Italy 2,64 %
Kingdom of Belgium 1,98 %
Kingdom of Spain 1,90 %
European Investment Bank 1,64 %
Sonstiges 91,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,76 % +3,12 %
3 Jahre p.a. +3,61 % +2,10 %
5 Jahre p.a. +3,20 % +2,30 %
52W Hoch:
127,9500 EUR
52W Tief:
118,5255 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (30.09.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2018 Verkaufsprospekt (31.08.18)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Fondsmanager: Reto Niggli

Notizen

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