3 Banken Immo Strategie

WKN A0M6FR |  ISIN AT0000A07HD9 |  Fonds
Factsheet
29.09.20
12,53 EUR+1,95 % (+0,24)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.10.2007
Fondsvolumen 31,64 Mio. EUR

Größte Positionen

Vonovia SE 8,50 %
LEG Immobilien AG 5,17 %
CA Immobilien Anlagen AG 5,12 %
IMMOFINANZ AG 4,24 %
Sonstiges 76,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -20,37 % -23,43 %
3 Jahre p.a. -2,63 % -3,90 %
5 Jahre p.a. -1,00 % -1,77 %
52W Hoch:
17,9500 EUR
52W Tief:
10,6500 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Ja
Managementgebühr -
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (22.05.20)
2020 Key Investor Information (22.05.20)
2020 Halbjahresbericht (28.02.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.08.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)
2019 Key Investor Information (07.01.19)

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Veranlagung im Immobilienbereich zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Emittenten aus der europäischen Immobilienbranche (vor allem Immobilienhandel, Immobilienverwaltung und Immobilienveranlagung) in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Zudem können auch REITs (Real-Estate- Investment-Trusts) sowie Genussscheine von Emittenten aus der Immobilienbranche für die Veranlagung Verwendung finden. Beständen an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen (max. 49 vH des Fondsvermögens) kommen. Maximal 49 vH des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente veranlagt werden. Zudem können auch verzinsliche Wertpapieren von Emittenten aus der Immobilienbranche erworben werden (zB Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen,...).
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

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